Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
Утверждаю
Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения)
"
Л.А. Куренкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"
20
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
1
(на 20 24 г. и плановый период 20
25 и 20 26 годов )
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
управление образования города Калуги
от " 10
" января
20 24
г.
Коды
г.2
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Учреждение
МБДОУ № 7 г. Калуги
Единица измерения: руб
10.01.2024
4029036021
402901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
481 450,59
0002
1000
х
х
1100
120
1110
1200
120
130
Наименование показателя
1
5
121
на 20 24
г.
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
6
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
15 546 460,00
14 663 460,00
14 663 460,00
0,00
0,00
0,00
15 546 460,00
14 663 460,00
14 663 460,00
текущий
финансовый год
за пределами
планового
периода
8
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
4
1210
130
1220
1300
130
130
130
130
130
140
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
1510
1520
150
150
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
1900
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Родительская плата
Иная приносящая доход деятельность
Доходы от компенсации затрат
Доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
Аналитический
код4
на 20 24
г.
5
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
6
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
131
14 663 460,00
14 663 460,00
14 663 460,00
131
131
134
135
383 000,00
500 000,00
0,00
0,00
текущий
финансовый год
0,00
за пределами
планового
периода
8
152
440
0,00
1980
х
1981
510
2000
х
16 027 910,59
14 663 460,00
14 663 460,00
2100
х
11 866 240,00
11 827 180,00
11 827 180,00
х
2110
2120
111
112
9 113 860,00
9 083 860,00
9 083 860,00
х
х
2130
113
х
211
266
х
Наименование показателя
1
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
4
2140
119
2141
2142
119
119
2150
131
х
2160
134
х
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
х
х
х
2210
320
0,00
х
2211
323
263
2212
321
263
2220
340
х
2230
350
х
2240
360
х
2300
831
850
2310
851
2320
852
на 20 24
г.
текущий
финансовый год
5
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
6
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
х
213
2 752 380,00
2 743 320,00
2 743 320,00
х
х
х
0,00
0,00
0,00
х
х
291
0,00
х
Наименование показателя
1
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
2330
2400
3
853
х
2410
2420
810
862
х
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
2600
831
х
2610
241
2620
242
2630
2640
Аналитический
код4
4
292
на 20 24
г.
текущий
финансовый год
5
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
6
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
4 161 670,59
2 836 280,00
2 836 280,00
243
244
2 784 570,59
1 459 180,00
1 459 180,00
247
1 377 100,00
1 377 100,00
1 377 100,00
2650
400
2651
406
2652
3000
407
100
3010
3020
3030
180
за пределами
планового
периода
8
х
х
х
х
0,00
х
х
х
Наименование показателя
1
9
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2
4000
3
х
4010
610
Сумма
Аналитический
код4
1
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
4
на 20 24
г.
текущий
финансовый год
5
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
6
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
х
х
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг" Плана.
8
Показатель отражается со знаком "минус".
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
на 20 24
г.
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
26000
х
4 161 670,59
26100
х
26200
х
26300
х
0,00
26400
х
26410
1
11
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14,
ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
1.1.
30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 2231.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
1.3.
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 2231.4.
ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
1.4.1.
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
(текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
2 836 280,00
2 836 280,00
4 161 670,59
2 836 280,00
2 836 280,00
х
3 317 730,59
2 836 280,00
2 836 280,00
26411
х
3 317 730,59
2 836 280,00
2 836 280,00
26412
х
26420
х
0,00
0,00
0,00
26421
х
0,00
0,00
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26430
26440
х
х
26441
х
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26442
26450
х
х
843 940,00
0,00
26451
26452
х
х
26500
х
14
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
843 940,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 10
заведующая
(должность)
начальник ОБУ
(должность)
" января
20 24
г.
(текущий
финансовый год)
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
за пределами
планового
периода
8
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3.
на 20 24
26600
26610
х
Л.А. Куренкова
(подпись)
Е.Е. Демидова
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
50-69-73
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
"
(расшифровка подписи)
20
г.
10
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и
выплаты" Плана.
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией
указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны
соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12
Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
14
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
16
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
